Добавить новость
smi24.net
News in English
Январь
2025

Talk of a sharp stock correction is rising. Here's how painful it could get.

0
  • Forecasts for a near-term stock-market correction are getting more plentiful.
  • The S&P 500's recent performance and technical indicators suggest a possible downturn.
  • Business Insider spoke to three equity strategies who see an S&P 500 decline of up to 16% this year.

Talk of potential stock-market correction this year is heating up.

While the S&P 500 is down just 5% from its record high reached on December 6, concerns are brewing that volatility is set to surge this year due to a new President in the White House and historical data that suggests the current rally is getting long in the tooth.

"The S&P 500 can be a victim of its own success. After two strong years in 2023 and 2024, risk increases for an uninspiring 2025," Stephen Suttmeier, technical strategist at Bank of America, said in a recent note.

Suttmeier highlighted that the average and median return for the S&P 500 during the third year of a new bull market is 5%, well below the average annual return of about 10%.

While the major stock market averages are down just a handful of percentage points from their December highs, the internals show that the stock market has suffered a lot of damage.

"A few technical cracks have recently emerged," Adan Turnquist, chief technical strategist at LPL Financial, told Business Insider. "Momentum in stocks has recently stalled as the calendar turned to 2025, while deteriorating breadth measures are flashing potential warning signs for a deeper pullback."

Six of the eleven stock market sectors are trading above their 200-day moving average, down from all eleven in late December. Another measure of market breadth, the percentage of S&P 500 stocks above their 200-day moving average, also decline sharply over the past month, from about 76% to 55% on Wedensday, according to data from StockCharts.

The 200-day moving average is a closely watched technical indicator that helps identify the long-term direction of a trend. When securities fall below their 200-day moving average, it sends a warning sign to traders that the prior uptrend in a stock price could be on the verge of turning into a down trend.

With concerns growing that the stock market could experience an imminent sell-off, Business Insider spoke with three equity strategists to better gauge how painful a potential stock decline could be.

Here's what they had to say.

13% correction — Fairlead Strategies (Will Tamplin)

Will Tamplin, senior analyst at technical analysis research firm Fairlead Strategies, told Business Insider that the S&P 500's rising 200-day moving average is a logical level of support to watch.

That technical level is at about 5,570. If the S&P 500 tests that level and breaks below it decisively, the next area of support for the index is the 38.2% Fibonacci retracement level at 5,337.

A decline to that level would represent potential downside of 10% from current levels and a peak to trough decline of about 13%.

15% correction — Baird (Ross Mayfield)

Ross Mayfield, investment strategist at Baird, is bullish on the stock market for 2025.

But that bullish view doesn't negate the view that a stock market correction could be near, Mayfield told Business Insider, arguing that after a strong two-year rally, a painful decline is overdue.

"We average a correction roughly once every two years, but we rarely see a bear market without an associated recession," Mayfield said. "Our 2025 base case is for a continued economic expansion (i.e., no recession) and stock market gains across the full year, but a double digit pullback (ala early 2018) would be right in line with historical average and wouldn't be surprising given the headwinds facing markets and extended valuations."

Mayfield said a downturn of as much as 15% is feasible in 2025.

16% correction — CFRA Research (Sam Stovall)

"This year has started off on the wrong foot," Sam Stovall, chief investment strategist at CFRA Research, told Business Insider.

Stovall observed that the Santa Claus Rally, which occurs during the last five trading days of the old year and the first two of the new, didn't deliver, which is historically a bad omen for the rest of the year.

"If Santa should fail to call, bears may come to Broad and Wall," the old Wall Street adage goes.

According to Stovall, a key technical Fibonacci level, 5,130, derived from the start of the current bull market on October 12, 2022, is crucial for investors to watch as support.

A decline to that level would represent a peak-to-trough decline of 16%.

The last time the S&P 500 experienced a decline of 16% or more was in 2022, during a brutal bear market that was sparked by surging bond yields.

With bond markets recently throwing a tantrum as the 10-year US Treasury yield approaches 5%, investors could once again be worried that the money-losing environment of 2022 could return this year.

Read the original article on Business Insider







Раздвигая горы - к единству и созиданию! Манифест лезгинского народа (письменное обращение, воззвание программного характера)

Почему новостройки на Северном Кипре — это лучшее решение для жизни и инвестиций

Paul Oakenfold возвращается в Россию: легенда электронной музыки даст концерты в Москве и Петербурге спустя 7 лет

Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего


La UFC anuncia un mes de octubre mayúsculo

Las 'Guerreras del Agua' se dan un baño de bronce en el Mundial de Singapur

Why Juventus spent 111m this summer for only one new player

Adil Rami carga contra Lamine: "No puedo ni verlo, que le den..."


Navicon представляет комплексную систему для интегрированного управления данными

Кажетта Ахметжанова: 5 камней для усиления женской энергии

В Челябинске арестован председатель правления банка "Снежинский"

Предгрозовое...


'I destroyed months of your work in seconds' says AI coding tool after deleting a devs entire database during a code freeze: 'I panicked instead of thinking'

Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'

The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game

Краткая биографическая справка о центральных персонажах Mafia: The Old Country



В Москве завершился сбор с руководителями финансово-экономических подразделений Центрального округа Росгвардии

«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России

В Третьяковке на Кадашевской набережной открылся концертный зал

Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве


Математика Савватеева возмутило заявление о "лишних" учителях

Работа над качеством: цифровой аудитор внедрен на горячей линии московских судов

Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

Бодрость духа, грация и пластика: памяти Владимира Высоцкого


Οфициaльнο: Ποcлeдний aвиaнοceц Ροccии xοтят οтпpaвить нa мeтaллοлοм

Сразу до +35 градусов: синоптики рассказали, когда снова вернется жара. Ждать осталось недолго

Обломки сбитых дронов повредили контактную сеть на станциях в двух регионах РФ

Группа Аквилон передала государству первые квартиры


Новак Джокович проводит 900-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP

Соболенко сохраняет первое место в чемпионской гонке WTA.

Болбой раздавил спасенного теннисисткой Cаккари жука на турнире WTA-500 в США

Медведев обыграл У Ибина и вышел в 1/4 финала турнира в Вашингтоне


Работа над качеством: цифровой аудитор внедрен на горячей линии московских судов

В Самарской области за полгода открыто 410 вакансий для сисадминов, что на 22% меньше, чем годом ранее

Обломки сбитых дронов повредили контактную сеть на станциях в двух регионах РФ

Кто прошёл в финал «Нашей новой музыки»: фото участников


Музыкальные новости

В сквере Цоя на Зверинской сделали граффити с Оззи Осборном

Баста, Слава и Шура снимутся в новом документальном сериале «Вирус попсы»

Питчинг Релиза. Отправить релиз на Питчинг.

«Молодежь любит так же, как мы»: Баста рассказал о смыслах своего мюзикла


В Москве завершился сбор с руководителями финансово-экономических подразделений Центрального округа Росгвардии

Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

В Третьяковке на Кадашевской набережной открылся концертный зал


«Спартак» и «Балтика» забьют друг другу. «Спартак» — «Балтика»: прогноз и ставка

В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива

Собянин: создание 5 центров женского здоровья завершат в этом году

Делегация «ЛокоТех» посетила финал II чемпионата профессионалов ОАО «РЖД» в Екатеринбурге


Поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии метро с 26 по 28 июля

На международном ралли «Шелковый путь – 2025» представили новое моторное масло для мотоциклистов

На МКАД в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено

Водитель Audi сбил трех пешеходов, переходивших дорогу на западе Москвы


У Путина есть роскошный подарок для Китая: США схватились за голову, узнав о нем

Соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области выразили зарубежные лидеры

Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.

Сигналы становятся всё громче. Переговоры - только ширма. Главное решится не в Стамбуле


Депздрав Москвы: новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая

Депздрав Москвы оценил ситуацию с распространением нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая

Депздрав: новый штамм коронавируса «стратус» фиксируют в Москве с мая



Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая

Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.

Компания КИТ МЕД представляет революционный аппарат SONOQUEEN — первую в мире анатомическую HIFU-технологию для anti-age терапии в России

Депздрав Москвы: новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая


Британский журналист: Зеленский - мелкий жулик и крыса, которому «недолго осталось» в этом мире


"Атлетико" заключил соглашение с игроком национальной команды Словакии

Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего

Пять земельных участков для размещения НКО доступны на городских торгах

«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России


Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, запрещающим ему въезд в Эстонию

Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне

Лукашенко посоветовал не злить его и не допускать падежа в животноводстве

Лукашенко поделился мнением о самой идеальной профессии.


Мэр Москвы: Улучшим транспортную доступность Южного и Северного Бутова

Сергей Собянин. Главное за день

Сергей Собянин поздравил москвича — победителя международной олимпиады по физике

Собянин: Около 10 тыс. москвичей начали переселение по реновации этим летом


В центре внимания: CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России

Исследование выявило снижение инвестиций в экологически чистую энергетику США.

Детеныш краснокнижной боливийской обезьяны появился на свет в Московском зоопарке

6 лет вместе. В Москве пройдет выставка, посвященная пандам Жуи и Диндин


Автоэксперт Олег Мосеев: автопарк России на 71,3% состоит из машин старше 10 лет

Группа Аквилон передала государству первые квартиры

Увοлeн Γуcмaн, οпοɜοpивший Ροccию. Дaдут инοaгeнтa или пοвыcят?

В Ярославской области регистрировалось три групповых очага кори


Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.

Настольный термотрансферный принтер штрих-кодов iDPRT iE4P

70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский

В Нарьян-Маре из-за холодов возобновили подачу отопления в дома


Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма

"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму

Поезда "Таврия" по-прежнему задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры


Группа Аквилон передала государству первые квартиры

В Ярославской области регистрировалось три групповых очага кори

Кто прошёл в финал «Нашей новой музыки»: фото участников

Сразу до +35 градусов: синоптики рассказали, когда снова вернется жара. Ждать осталось недолго














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *