Нефть, золото и рубль теряют позиции в конце года
Нефть, золото и рубль в среду потеряли часть своих позиций, однако ситуация по ним различается. Черное золото ждет прояснения ситуации в Китае, желтый металл – смягчения денежно-кредитной политики США, а российская валюта находится под давлением снижения экспортных доходов федерального бюджета от продажи энергоресурсов.
Нефть потеряла часть позиций
Нефть снизилась на 1,4% до 83,70 долларов за баррель.
Сегодня, 29 декабря 2022 года, негативный тренд продолжился – нефть утром на торгах потеряла еще 2%. Проблемы связаны с ситуацией с COVID-19 в Китае – Пекин с 8 января 2023 отменяет ограничения, но сейчас в стране отмечается вспышка заболеваемости.
Продолжает выделяться агентство Bloomberg: оно утверждает что заражение коронавирусом в Китае происходит миллионными темпами, а больницы в данной стране переполнены.
На этом основании делается тезис о проседании потребления нефти в КНР. Ряд стран начали требовать от туристов из Китая проходить ПЦР-тест на въезде.
Сомнения по Китаю оказывают давление на цены на нефть и ежедневно меняют вектор котировок. Трейдеры постоянно предлагают новые тезисы по ситуации в этой стране.
Вышли новые данные по американскому нефтяному рынку (Институт нефти в США): запасы сырья уменьшились на 1,3 млн баррелей, запасы бензина выросли на 500 тысяч баррелей, а дистиллятов – на 400 тысяч баррелей.
Прогресс присутствует на остановленном нефтепроводе Keystone, поставляющем канадскую нефть на американские НПЗ. Ремонт заканчивается, одновременно в Америке проходят морозы, что приведет к восстановлению нефтяной отрасли США.
Данный момент сыграет против цен, однако эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» считают, что сырье продолжает торговаться выше 80 долларов за баррель. Если ситуация с коронавирусом в Китае в январе стабилизируется, то черное золото уйдет в ценовой диапазон выше 90 долларов за баррель.
Золото работает в районе 1800 долларов
Золото снизилось на 0,5% до 1803 долларов за тройскую унцию.
Рынок готовится к новогодним выходным, вследствие чего активность на торгах снизилась. Важной статистики в 2022 году больше не выйдет, поэтому на волатильность золота не будут влиять какие-либо серьезные факторы.
Вчера был опубликован индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США, который в ноябре упал на 4%. Рост доходности десятилетних американских гособлигаций вырос почти до 3,9%, а долларовый индекс DXY в моменте доходил до 104,2 пунктов.
Однако эти события мало повлияли на золото: металл торгуется в районе 1800 долларов.
Рынок ждет новой статистики по американскому рынку труда, которая выйдет в январе. Если они будут слабыми, то ФРС придется смягчить денежно-кредитную политику, что, в конечном счете, позитивно повлияет на золото.
Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* отмечают, что в таком случае металл уйдет к диапазону от 1860 до 1880 долларов за тройскую унцию.
Рубль остается под давлением
Рубль продолжает снижение по отношению к доллару.
«Американец» укрепился к «россиянину» на 2,5% до отметки в 72,20 единицы.
Вчера по России вышла макроэкономическая статистика: безработица составила 3,7%, что лучше прогнозов в 4%, объем розничных продаж в ноябре упал на 7,9% в годовом выражении при ожидании в 9,2%, а министр финансов Антон Силуанов заявил, что ВВП снизится на 2,7%.
Ситуация с валовым продуктом продолжает улучшаться, раньше прогнозы были в районе минус 4%.
Индекс PMI в обрабатывающей промышленности составил 53 пункта: коэффициент немного снизился, но находится выше отметки в 50 пунктов, а это говорит о том, что в российской экономике сохраняется позитивная активность.
Главный негатив формируется вокруг экспорта нефти: издание The Wall Street Journal утверждает, что российский экспорт черного золота морским путем в декабре снизится на 22% до 2,5 млн баррелей в сутки.
Снижение профицита платежного баланса из-за санкций продолжает давить на рубль.
Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* утверждают, что рубль останется в диапазоне от 70 до 75 единиц за доллар. Усугубление эффектов от потолка цен и европейского эмбарго бьет по его позициям.
Курс юаня к рублю поднимался до 10,3 единиц, но утром откатился ближе к 10 единицам. В январе из-за ослабления рубля целевым уровнем китайской валюты станет отметка в 10,5 единиц.
* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.