Повышение ставки ФРС на 0,25% увеличит стоимость золота до 2000 долларов

Открытие китайской экономики позволяет эталонной марке нефти Urals держаться в районе 84 долларов за баррель. Российский сорт Urals оценивается рынком намного ниже, причем многое по этому направлению зависит от второго европейского эмбарго, отмечают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть во вторник, 16 января 2023 года, снизилась на 1,6% до 84 долларов за баррель.

Вышли данные по китайскому ВВП, который вырос в 2022 году на 3%, что оказалось существенно ниже официального прогноза Пекина в 5,5%. Благодаря пандемии экономика Поднебесной показала второй снизу результат с 1976 года.

Позитивом является то, что в IV квартале 2022 года китайский ВВП не продемонстрировал отрицательной динамики при негативном прогнозе в минус 0,8%. Промышленное производство в КНР выросло на 1,3%, а уровень безработицы составил 5,5%.

Открытие китайской экономики позитивно влияет на рынок нефти, который пострадал из-за локдаунов в Поднебесной. Производство сырья на китайских НПЗ уменьшилось в 2022 году на существенные 3,4%.

Трейдеры ставят на Китай в прогнозах по росту потребления нефти в мире, а против рынка продолжает играть риск глобальной рецессии. Две трети участников экономического форума в Давосе ожидают такого развития событий.

Вышли данные, что экспорт российской нефти увеличился на прошлой неделе до 3,8 млн баррелей в сутки, объяснить это можно тем, что 5 февраля 2023 года ЕС введет эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ, и сейчас происходит их активная закупка.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* считают, что празднование нового года по Лунному календарю в Китае вернет цены на нефть к уровню в 90 долларов за баррель.

Рынок ждет публикации ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК.

Золото торговалось в районе 1920 долларов за тройскую унцию.

Вчера в США праздновали день Мартина Лютера Кинга, поэтому активность на рынке была невысокой. Сегодня утром, 17 января 2022 года, желтый металл снизился на 0,5% на торгах из-за роста доходности десятилетних гособлигаций США до 3,55%.

Долларовый индекс поднялся выше 102 пунктов, и это также играет против золота.

Рынок ждет нового заседания ФРС, которое пройдет с 31 января по 1 февраля 2023 года, и нового показателя процентной ставки в экономике США. Базовым прогнозом является подъем ключевого показателя на 0,25% вместо 0,5% в прошлую сессию.

На этой неделе выйдет статистика по инфляции в еврозоне и Великобритании вместе с данными по объему розничных продаж и промышленному производству в США за декабрь 2022 года.

Позитивная статистика вместе с опасениями мировой рецессии, как считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*, поддержит золото, причем цены на желтый металл способны достигнуть отметок в 1950 и 2000 долларов за тройскую унцию.

Рубль укрепился до 68,40 единиц за доллар.

Основным фактором поддержки российской валюты выступает продажа Центробанком юаней в рамках бюджетного правила с шагом в 3,2 млрд рублей в день.

Не надо забывать про налоговый период – до конца января экспортеры заплатят 1 млрд рублей налогов.

Негативные факторы в курсообразовании рубля не изменились, главным образом это дефицит федерального бюджета. Базовая российская нефть марки Urals в декабре 2022 года, по данным Минфина РФ, падала ниже 47 долларов за баррель.

Высокая стоимость фрахта и запрет на страхование отечественных перевозок на Западе продолжают создавать проблемы российскому нефтяному экспорту.

Логика здесь простая: если цены на нефть останутся невысокими, то это продолжит бить по доходам федерального бюджета и провоцировать снижение курса рубля вместе с увеличением объемов заимствований на долговом рынке.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* полагают, что российская валюта до конца января продолжит чувствовать себя неплохо и способна даже укрепиться до отметки в 65 единиц за доллар, но уже в феврале ситуация изменится, а «россиянин» вернется к уровню в 70 единиц.

Юань торгуется к рублю на отметке 10,1 единиц за доллар при сохранении диапазона в 10-10,5 единиц.

* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.