Mt5.com

Детали экономического календаря от 3 мая

Доклад Министерства труда США в апреле впервые за несколько месяцев оказался хуже ожиданий рынка. Прирост числа рабочих мест составил 175 тысяч, в частном секторе – 167 тысяч. Данные по безработице показали рост до 3.9%, обусловленный снижением уровня занятости с 60.3% до 60.2% за счет резкого сокращения числа частично занятых работников, при этом участие в рабочей силе осталось неизменным, на уровне 62.7%. Соотношение числа открытых вакансий и безработных также немного снизилось... Читать дальше...

Смелость города берет. В случае с международным валютным рынком это делает робость. Резервный банк Австралии слишком поздно начал ужесточать денежно-кредитную политику и сделал слишком мало для победы над инфляцией. Теперь чрезмерно высокие цены и крепкий как кремень рынок труда заставляют инвесторов думать про возобновление цикла монетарной рестрикции. На фоне движения ФРС и других регуляторов в противоположном направлении успехи «быков» по AUD/USD выглядят закономерными.

Поскольку Федеральная резервная система занимает твердую позицию, инвесторы готовятся к году минимального снижения ставок. Ставка по федеральным фондам, которая в настоящее время находится на уровне 5,25–5,5%, отражает стратегическую сдержанность ФРС.В тот день, когда Федеральная резервная система объявила о сохранении процентных ставок на прежнем уровне, реакция рынка была неоднозначной. Первоначально инвесторы снизили свои ожидания относительно скорого снижения ставок из-за сохраняющейся сильной экономики и более высокого уровня инфляции. Читать дальше...

Опубликованные в пятницу данные с рынка труда в США прервали победную поступь роста числа новых рабочих мест в американской экономике с конца прошлого года, что ранее стало одной из причин фактического отказа ФРС начать снижать процентные ставки в текущем году.

Трендовый анализ.

На этой неделе цена от уровня 1.2542 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2690 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

На прошлой неделе рынку золота пришлось многое переварить: данные по производственному сектору и сектору услуг, данные о занятости в несельскохозяйственном секторе и решение FOMC по процентной ставке. Цены на драгоценные металлы действительно получили поддержку со стороны ФРС. Так как повышение ставки фактически было исключено, а снижение планируется во втором квартале.Последний еженедельный обзор золота показал, что эксперты последнее время также пессимистично смотрят на рынок. А розничные инвесторы считают... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

На этой неделе рынок от уровня 1.0761 (закрытие последней недельной свечи) может начать откатное движение вниз с целью 1.0746 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В понедельник рынок от уровня 1.2542 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2595 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.2601 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

AUD/USD

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.65150-0.65340. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

Среднесрочная тенденция: в лонг.

Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 03.05.2024.

Котировка верхней... Читать дальше...

S&P500

Обзор 6.05

Рынок США: сильное закрытие недели.

Главные индексы США в пятницу: Доу +1.2 %, NASDAQ +2.0%, S&P500 +1.3 %, S&P500 5128 диапазон 5000 - 5200.

Фондовый рынок завершил неделю на оптимистичной ноте. Индекс S&P 500 (+1,3%) едва не дотянул до своей 50-дневной скользящей средней (5129), а индекс Nasdaq Composite был на 2,0% выше, чем днем ранее.

С этим ростом индекс Russell 2000 (+1,0%) выше прошлогоднего на 0,4%. Движение вверх... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В понедельник рынок от уровня 1.0761 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать двигаться вниз с целью 1.0731 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0777 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

На прошлой неделе пара USD/JPY пережила самое громкое с ноября 2022 года падение, опустившись более чем на 4%. Многие участники рынка предполагают, что в резком снижении доллара против иены замешано японское правительство, которое дважды вышло на рынок, чтобы поддержать свою валюту, и не исключают того, что в ближайшее время власти повторят сценарий 2022 года, когда они провели три подряд валютных интервенции.

И первые станут последними. В январе-мае американский доллар и фунт уверенно возглавляли гонку лучших исполнителей среди валют G10. Однако замедление экономики США и приближение парламентских выборов в Британии могут серьезно изменить расстановку сил на Forex. Неудивительно, что индекс USD просел после разочаровывающей статистики по американской занятости за апрель, а успехи «быков» по GBP/USD были наименее ощутимы по сравнению с другими долларовыми парами.

Буквально несколько дней назад Джером Пауэлл утверждал, что единственной причиной нерешительности Федеральной Резервной Системы в отношении начала смягчения монетарной политики является хорошая динамика американской экономики. А вот если положение вещей будет меняться в худшую сторону, то регулятор конечно же незамедлительно примет меры. И вот, уровень безработицы внезапно вырос с 3,8% до 3,9%. Но что наверное даже важнее, так это количество новых рабочих мест, которых вне сельского хозяйства было создано всего лишь 175 тыс. Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на понедельник запланировано очень мало. По Евросоюзу и Германии будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг за апрель, но это второстепенные данные. Вторые оценки нечасто отличаются от первых, поэтому и реакция рынка на них соответствующая. Мы не ждем движений более, чем на 20 пунктов после публикации этих отчетов. В Великобритании и США календари макроэкономических событий сегодня абсолютно пустые. Читать дальше...

Разбор сделок пятницы:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение пятницы также продолжала восходящее движение. На иллюстрации выше отлично видно, как цена закрепилась на прошлой неделе ниже восходящей линии тренда. Уже в этом моменте восходящая коррекция должна была завершиться. Однако серия слабых отчетов по рынку труда, безработице, деловой активности, вакансиям в США спровоцировала новое и закономерное падение американской валюты. Мы по-прежнему считаем, что фундаментальный... Читать дальше...

Разбор сделок пятницы:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала восходящее движение. На прошлой неделе было достаточно много важных событий для доллара и, как видим, рынок воспользовался ими для новых продаж американской валюты. На 80% он был действительно прав, так как почти все наиболее значимые макроэкономические отчеты из США провалились. Уровень безработицы вырос, ВВП замедлился, количество Нонфармов оказалось гораздо меньше ожиданий, индексы деловой активности ISM упали ниже 50... Читать дальше...

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также торговалась с повышением, однако ее рост очень быстро сменился падением, несмотря на то что макроэкономическая статистика не оказывала никакой поддержки американской валюте. Почему же падение доллара закончилось в пятницу достаточно быстро? Хотелось бы предположить, что восходящая коррекция завершена, и теперь нас ждет возобновление горемычного нисходящего тренда. Однако хотим напомнить, что нередко случается такая ситуация, в которой на сильных новостях пара показывает движение в обе стороны. Читать дальше...

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила восходящее движение и на этот раз оно было действительно закономерным. В определенный момент времени макроэкономические данные из-за океана стали поступать все хуже и хуже. Поэтому текущая коррекция, которая могла завершиться еще неделю назад, продолжается, а американская валюта – дешевеет. В пятницу отчет NonFarm Payrolls, который имеет огромное значение для американской экономики, провалился, показав значение 175 тысяч при прогнозах около 240 тысяч. Читать дальше...

EUR/USDВ пятницу евро сильно подскочил после выхода американских данных по занятости, показавших ослабление рынка труда; в несельскохозяйственном секторе было создано 175 тыс рабочих мест против ожидания 238 тыс, безработица повысилась с 3,8% до 3,9%.

GBP/USDВ пятницу британский фунт в моменте подскочил более чем на 100 пунктов, но столь же быстро вернулся к исходным позициям, закрыв день ростом лишь на 12 пунктов. Верхней тенью была отработана вложенная линия нисходящего канала.

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар вышел над уровень сопротивления 0.6627, как ранее он это делал 8 марта, 21 марта, 9 апреля. И пока цена не закрепится над данным сопротивлением, рост к 0.6690 вряд ли возможен.