EUR/USD: план на американскую сессию 5 апреля (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.0842

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0842 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирования там ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, но даже довольная слабая статистика по Германии и еврозоне не привела к крупной реализации сигнала на продажу. В моменте мы провалились на 10 пунктов и на этом пока все. Очевидно, что весь акцент на вторую половину дня и на данные по США. С технической точки зрения ничего не изменилось, но вряд ли ближайшие уровни будут иметь значение.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Довольно слабые данные по объему заказов промышленности Германии и более резкое сокращение объема розничной торговли в еврозоне в феврале этого года вполне ожидаемо были проигнорированы трейдерами, хотя на восходящую тенденцию в первой половине дня данные определенно повлияли. Во второй половине дня нас ждут данные по уровню безработицы в США, а также число занятых в несельскохозяйственном секторе и средний показатель почасовой оплаты труда. Менее активный рост новых рабочих мест в марте приведет к резкому падению доллара и росту EUR/USD, тогда как сложись ситуация наоборот – пара может сильно провалиться, чем и попытаюсь воспользоваться. Выступления членов FOMC Томаса Баркина и Мишель Боуман вряд ли приведут к изменениям в рынке так как с ситуацией в комитете и так все понятно – там каждый тянет одеяло в свою сторону, о чем я подробно рассказывал еще в утреннем прогнозе.

Как я отмечал выше, действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0805, образованной по итогам вчерашнего дня. Это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на повторный тест сопротивления 1.0842, выше которого выбраться пока не удалось. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0875. Самой дальней целью выступит максимум 1.0909, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 во второй половине дня после сильных данных по США, давление на евро усилится, что приведет к падению с перспективой обновления 1.0765, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0726 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока торговля будет вестись ниже 1.0842 можно рассчитывать на дальнейшее падение пары и отработку утреннего сигнала на продажу. Еще одно формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0842 по аналогии с тем, что я разбирал выше, особенно после сильных данных по рынку труда США, позволит получить сигнал на продажу, что приведет к падению пары в район 1.0805. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом EUR/USD в район 1.0765, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0726, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0842, а для этого будет достаточно слабых данных по рынку труда, покупатели получать шанс на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0875. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0909 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189 до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959 до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0815.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.