EUR/USD: план на европейскую сессию 8 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не собирается

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1749 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1749 привели к точке входа в длинные позиции, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня до обновления цены 1.1749 не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без хорошей точки входа на продажу евро.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Даже несмотря на то, что приближается срок введения высоких торговых пошлин со стороны США в адрес ЕС, евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Обновление очередного максимума на прошлой неделе является этому прямым доказательством. И лишь на удивление сильный отчет по рынку труда США сумел ограничить восходящий потенциал EUR/USD. В ближайшее время нет никакой важной фундаментальной статистики, так что шансы на коррекцию пары будут весьма неплохие. Но в целом среднесрочный восходящий тренд наверняка сохранится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 188 до уровня 224 979, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 786 до уровня 117 442. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 596.

Вчерашние новости о том, что Трамп подпишет указ о переносе крайнего срока введения пошлин с 9 июля на 1 августа, помогли рисковым активам восстановиться против американского доллара. Евро также получил поддержку, так как очередное смещение сроков может позволить ЕС и США все же найти общий язык и прейти к соглашению, с которым пока наблюдаются проблемы. Сегодня из данных ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли Германии и Франции, а также выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Вряд ли эта статистика будет способна перевернуть рынок, так что пара останется торговаться в рамках бокового канала, демонстрируя дальнейшую коррекцию. В случае снижения пары на слабой статистике лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1719 будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1754. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1787. Самой дальней целью выступит область 1.1825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1719, пара может сильно снизиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1689. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера сделали все возможное и затолкали пару в район нового недельного минимума. Но уже в ходе сегодняшней азиатской сессии давление на евро снизилось. В случае роста EUR/USD после данных, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1754 даст точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1719. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1689. Самой дальней целью выступит область 1.1653, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1754, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1787. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1695. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1754.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.