EUR/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Евро вернулся к росту

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в движение пары вверх на 20 пунктов. Во второй половине дня проявили себя продавцы. Активные действия в районе 1.1646 привели уже к точке входа в короткие позиции с движением вниз на 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики по США сказало на позициях американского доллара, который снизился по итогам дня против европейской валюты. Приближающееся заседание ФРС все же отталкивает трейдеров от новых покупок доллара. Сегодня в первой половине дня публикуется лишь опережающий индекс потребительского климата от GfK по Германии. Вряд ли его показатели сильно навредят восходящим перспективам пары EUR/USD. Но, если так случится, мы будем к этому готовы: формирования ложного пробоя в районе 1.1646 будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок с целью восстановления к сопротивлению 1.1675. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1700. Самой дальней целью выступит область 1.1726, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет восходящий тренд по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1646, давление на пару вернется, что может привести к более крупной нисходящей коррекции. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1621. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1602 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока остаются в стороне, лишь изредка пользуясь привлекательными ценами. В случае дальнейшего движения евро вверх в первой половине дня – особенно после хорошей статистики, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1675. Лишь после формирования там ложного пробоя может думать о движении евро вниз к поддержке 1.1646, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1621. Самой дальней целью выступит область 1.1602, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1675, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1700. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1726 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1630.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.