GBP/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Фунт продолжает падать

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3228 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3228 привели к точке входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня продажи на ложном пробое в районе 1.3240 позволили утянуть с рынка порядка 100 пунктов прибыли. Покупки в области 1.3142 привели к коррекции пары более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера британский фунт резко снизился после выступления Пауэлла заявившего, что будущее решение по ставке теперь зависит от поступающих данных, и октябрьское снижение – это всего лишь риск менеджмент. По мнению политика, что будет в будущем – неизвестно, и не факт, что в декабре ставка будет также снижена. К сожалению, сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что особо опираться трейдерам в первой половине дня будет не на что. Однако очевидно, что в условиях падающего фунта действовать с покупками нужно предельно осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3197 станет поводом на открытие длинных позиций с целью роста пары в район сопротивления 1.3244, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3277. Самой дальней целью будет область 1.3310, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3197, пара может продолжить развитие медвежьего тренда, что приведет к движению в район 1.3168. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3142 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы сохраняют контроль над рынком, так что с ростом у британского фунта могут быть проблемы и сегодня. Первого проявления медведей ожидаю уже в районе сопротивления 1.3244, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3197, где ожидаю первого проявления быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3168. Самой дальней целью выступит область 1.3142, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3244, покупатели получат шанс на более крупный рост пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3277. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3310, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3168.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.