EUR/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Евро ничего не помогло

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1610 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1610 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в движение пары вверх на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1579 привел к точке входа на продажу евро с движением пары вниз на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Новости о том, что валовой внутренний продукт в 20 странах еврозоны в третьем квартале этого года вырос больше, чем ожидалось, никак не помогли евро с ростом. Проигнорировали покупатели и решение Европейского центрального банка, который оставил процентные ставки без изменений. Все это говорит о том, что ограничительная позиция Федеральной резервной системы США сейчас оказывает куда большее влияние на валютный рынок, чем когда-либо в этом году. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема розничной торговли Германии за сентябрь и индекс потребительских цен еврозоны за октябрь этого года. В случае снижения инфляции давление на евро только увеличится. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1550 даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.1579, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1610. Самой дальней целью выступит область 1.1636, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие нисходящего тренда. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1550, давление на пару увеличится, что может привести к более крупной распродаже евро. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1520 – нового недельного минимума. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1489 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Поняв, что никакой реакции на хорошие данные и решения ЕЦБ со стороны покупателей евро нет, продавцы проявили себя во второй половине. На сегодня основной задачей медведей будет защита ближайшего сопротивления 1.1579. Лишь после формирования там ложного пробоя может думать о движении евро вниз к поддержке 1.1550. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1520. Самой дальней целью выступит область 1.1489, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1579, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1610. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1636 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явные проблемы евро с ростом.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1550.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.