GBP/USD: план на европейскую сессию 6 февраля. Фунт продолжил падение

Вчера было образовано несколько точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3623 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3623 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в крупное падение пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2593 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение в район целевой поддержки 1.3535. Там уже себя активно снова проявили покупатели, что позволило утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Банка Англии вчера сохранил свою ключевую процентную ставку без изменений, однако был близок к тому, чтобы проголосовать за снижение заявив, что инфляция снизится в район целевого уровня в 2,0% уже в апреле этого года. Британский фунт на все это дело отреагировал резким падением. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу цен на жилье в Великобритании от Halifax, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Вряд ли мы что-то услышим новое от представителей британского регулятора, так что можно и дальше рассчитывать на сохранение давления на пару. В случае медвежьей реакции на данные, быкам можно рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3545, что приведет к хорошей точке входа в длинные позиции с рывком на 1.3591. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3630, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3662, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3545, давление на пару только увеличится в конце недели, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3511 – минимуму этого месяца. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций далее по тренду. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3483 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

В случае дальнейшей коррекции фунта первого проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.3591, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне будет точкой входа для продажи GBP/USD с целью снижения к 1.3545 – промежуточной поддержке. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3511. Самой дальней целью выступит область 1.3483, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3591, покупатели получат шанс на более мощный рывок с движением в район 1.3630. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3662, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. В ближайшее время пройдет заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Наверняка управляющие оставят процентные ставки без изменений для дальнейшей борьбы с инфляцией, что должно оказать поддержку британскому фунту и может привести к увеличению длинных позиций на рынке. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 454 до уровня 87 786, тогда как короткие некоммерческие увеличились лишь на 636 до уровня 103 948. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 823.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3511.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.