Новости за 11.04.2024

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 151.90 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку доллара в продолжение развития восходящей тенденции. В результате пара улетела вверх более чем на 150 пунктов. Очевидное игнорирование экономической статистики по Японии, как и выступления губернатора Банка Японии Кадзуо Уэды – все это указывало на отсутствие полного... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2683 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара обвалилась более чем на 100 пунктов. Новости о том, что инфляции в США продолжила свой бодрый рост спровоцировали падение фунта, устроив ему крупную распродажу с возрастом и обновлением месячного минимума. Сегодня в первой половине... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0844 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась более чем на 100 пунктов. И если еще в первой половине дня цифры по изменению объема розничной торговли Италии никак не отразились на трейдерах, то новости о том, что инфляции в США продолжила свой бодрый рост очень даже сказались на рыночных настроениях... Читать дальше...

Биткоин довольно сильно отреагировал вчера падением на новости о том, что инфляция в США оказалась даже выше прогнозов экономистов, усилив ожидания сохранения жесткой позиции Федеральной резервной системы на более длительный период времени. Однако трейдеры воспользовались этим моментом, и спустя довольно короткий промежуток выбрали все движение вниз, а к концу дня и вовсе пробились за пределы локального максимума, укрепив шансы на дальнейший рост торгового инструмента сегодня. Но, как я уже говорил... Читать дальше...

Обвал японской валюты против доллара США стал главной темой на вчерашних торгах. В среду пара USD/JPY не только преодолела так называемую красную черту 152,00, за пределами которой многие ожидали японского вмешательства в рынок, но также поставила очередной рекорд. Самое удивительное в этой ситуации – бездействие Токио. Почему японские власти не провели интервенцию и допустили резкое снижение и без того слабой нацвалюты?

Еще вчера я предупреждал о том, что данные по американской инфляции могут перевернуть рынок, что и произошло. Теперь, когда мы знакомы с новым отчетом по индексу потребительских цен за март этого года, препятствий на пути Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок летом этого года стало еще больше. Добавьте к устойчивой инфляции стабильность в экономике и перегретый рынок труда – шансы на то, что комитет пойдет на смягчение политики летом этого года, покажутся вам куда более призрачными, чем раньше. Читать дальше...

Похоже, что ФРС так и не приступит к снижению процентных ставок в текущем году, потому что ситуация в американской экономике может не позволить ей этого сделать.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2700 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 100 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2614 и 1.2576 дали хорошие точки входа в продолжение развития медвежьего рынка. Читать дальше...

S&P500

Обзор 11.04

Рынок США: попытка коррекции

Главные индексы США в среду: Доу -1.1%, NASDAQ - 0.84%, S&P500 - 1%, S&P500 5160 диапазон 5100 - 5300.

Фондовый рынок в среду показал слабые результаты. Акции продемонстрировали значительное снижение, а казначейские облигации закрылись с резкими потерями после более высокого, чем ожидалось, мартовского индекса потребительских цен (ИПЦ).

Общий индекс потребительских цен увеличился на 0,4% в месячном исчислении против ожидаемого увеличения на 0,3%... Читать дальше...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжении развития бычьего тренда, что вылилось в рост на 17 пунктов. Во второй половине дня, после крупной распродажи евро, прорыв и обратный тест 1.0794 дали точку входа на продажу... Читать дальше...

Конечно же все ждали роста инфляции в Соединенных Штатах, но никто даже и представить себе не мог ускорения темпов роста потребительских цен до 3,5%. Ведь прогнозировался рост инфляции с 3,2% до 3,4%. Так что нет ничего удивительного в резком росте доллара. Более того, тут же появились предположения, что летом Федеральная Резервная Система может даже повысить ставку рефинансирования. И подобные рассуждения не лишены смысла, учитывая что инфляция растет второй месяц к ряду. Причем быстрее прогнозов. Читать дальше...

Конечно, все ждали роста инфляции в Соединенных Штатах, но никто даже и представить себе не мог ускорения темпов роста потребительских цен до 3,5%. Ведь прогнозировался рост инфляции с 3,2% до 3,4%. Так что нет ничего удивительного в резком росте доллара. Более того, тут же появились предположения, что летом Федеральная Резервная Система может даже повысить ставку рефинансирования. И подобные рассуждения не лишены смысла, учитывая, что инфляция растет второй месяц кряду. Причем быстрее прогнозов. Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0754 может привести к росту евро в район 1.0779 и 1.0798

Прорыв 1.0726 может привести к распродажам евро в район 1.0696 и 1.0668

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2556 может привести к росту фунта в район 1.2590 и 1.2626

Прорыв 1.2520 может привести к распродажам фунта в район 1.2482 и 1.2451

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 153.21 может привести к росту доллара в район 153.55... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг рынок от уровня 1.2536 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2573 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2606 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).

Рис.1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг рынок от уровня 1.0741 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0762 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0785 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на четверг запланировано немного и важных среди них не будет. Тем не менее, в США выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице и цена производителей. Мы считаем, что после вчерашнего отчета по инфляции индекс цен производителей не имеет никакого значения. Поэтому оба отчета, которые будут опубликованы по время подведения результатов заседания ЕЦБ, никакого влияния на движение обеих валютных пар не окажут.

Разбор сделок среды:

1Н график пары GBP/USD

Пара GBP/USD в течение среды также показала обвальное падение, которое было спровоцировано одним лишь отчетом по инфляции в США. Индекс потребительских цен вырос до 3,5% при прогнозах 3,4%. Однако важно другое. Инфляция растет уже несколько месяцев подряд, пока представители монетарного комитета ФРС говорят о неплохом прогрессе в снижении потребительских цен. Другими словами, показатель вновь показал рост в то время, когда все от него ждут замедления. Читать дальше...

В среду американские фондовые рынки испытали спад, достигнув минимальных показателей закрытия на фоне опубликованных данных об инфляции, которые превысили ожидания экспертов. Эти цифры охладили оптимизм инвесторов относительно возможности Федеральной резервной системы США начать понижение процентных ставок уже к лету.

EUR/USDВся нервозность рынка перед заседанием ЕЦБ, причём с ожиданием мягкой тональности от регулятора, наконец, проявилась во всей силе – вчерашний выход инфляционных показателей по США обвалил евро на 113 пунктов. Базовый ИПЦ США за март сохранился на прежних 3,8% г/г против ожидания снижения до 3,7% г/г, а общий ИПЦ подскочил с 3,2% г/г до 3,5% г/г. Впрочем, ожидания роста ИПЦ составляли до 3,4% г/г, поэтому падение евро более фигуры на данных, превышающие прогнозные лишь на 0,1%, выглядит чрезмерным. Читать дальше...

GBP/USDНа фоне вчерашнего укрепления доллара на 1,02% фунт стерлингов стал лидером снижения на валютном рынке, снизившись на 1,10% (137 пунктов), чем подтвердил свою слабость, проявляемую последнюю неделю. После преодоления уровня поддержки 1.2596 цена направляется к целевой поддержке 1.2460. Преодоление этого уровня откроет цель 1.2370 (минимум 17 ноября 2023-го года).

USD/JPYПара USD/JPY наконец дождалась внешнего импульса и вышла из двухнедельной консолидации вверх. Вчера было прорвано сильное сопротивление 151.95-152.00, образованное целевым уровнем и линией ценового канала. Теперь перед ценой отрыта цель 154.25/40, образованная целевым уровнем и последующей вложенной линией глобального ценового канала.

Валютная пара GBP/USD в среду также показала достаточно мощное падение. Напомним, что волатильность по паре GBP/USD остается низкой уже несколько месяцев подряд, поэтому вчерашнее движение на 200 пунктов выглядит ошеломляюще. Однако на текущий момент кардинально в технической картине пары ничего не изменилось...

Валютная пара EUR/USD в среду на европейской торговой сессии торговалась в привычном русле с минимальной волатильностью, но на американской сессии рухнула вниз. Скажем честно, мы сомневались в том, что рынок логично отработает отчет по американской инфляции, но все же справедливость в конце концов восторжествовала. Американская инфляция не просто выросла по итогам марта, она еще и превысила наиболее пессимистичные прогнозы. Что из этого следует? Только то, что ФРС не только в апреле не снизит ставку... Читать дальше...

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели также показала сильнейшее движение вниз. Настолько сильное, что были преодолены одновременно линия тренда, линии индикатора Ишимоку и уровни 1,2605, 1,2620. Таких движений мы не видели уже очень давно, но на общую техническую картину оно практически никак не повлияло. Пара к концу торгового дня опустилась к уровню 1,2516, который можно считать приблизительной границей бокового канала на 24-часовом ТФ. Следовательно... Читать дальше...